/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$32.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-26.8%
ROIC ?
17.1%
DCF Değer ?
84.22
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
13570
1972-06-01 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.1
03.04.2025 → 14.05.2025
Çarpıklık ?
0.75
Parametrik%2.30
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.89
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (154.43), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 154.4250030517578
TRAMA: 146.0096
Fark: %+5.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.6
ROE %43.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%19.2
FAVÖK marjı %19.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%53.6
Hasılat başına brüt kâr %53.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
37.8x
Sektör: 32.6x
F/K 37.8x — sektör medyanının (32.6x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
16.06x
Sektör: 4.42x
PD/DD 16.06x — sektör medyanının %263 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.8x
Sektör: 18.3x
EV/EBITDA 22.8x — sektör medyanının (18.3x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.62x
Borç/Özkaynak 2.62x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
13.9x
Faiz karşılama 13.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+66.8
Net kâr yıllık %66.8 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.8%
Eksi %26.8 beklenen değer (122.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 146.11 | PD/DD hedefi: 52.30 | EV/EBITDA hedefi: 133.89 | DCF hedefi: 84.22
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 13.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.1
ROIC (%17.1) sermaye maliyetini 8.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
84.22
DCF (84.22) güncel fiyatın %49.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 166.97
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$32.1
Güncel fiyat Graham değerinin %80.8 üzerinde ($32.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
37.8x
vs 32.6x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
16.06x
vs 4.42x
Sektörden %263 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
22.8x
vs 18.3x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%17.1
vs %8.7 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8
vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8
📈 Grafikler