/
Giriş Yap
PEP
PepsiCo
Consumer Staples
Pusula Sağlamlık ?
47/100
Orta
Potansiyel ?
-19.4%
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
58/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
67%
ROIC ?
17.2%
DCF Değer ?
82.25
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$32.1
Pahalı
Veri ?
13536
1972-06-01 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (166.97), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 166.97000122070312
TRAMA: 142.3215
Fark: %+17.3
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%10.9
Net kâr marjı %10.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.6
ROE %43.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%19.2
FAVÖK marjı %19.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%53.6
Hasılat başına brüt kâr %53.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
37.8x
Sektor: 34.3x
F/K 37.8x — sektör medyanının (34.3x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
16.06x
Sektor: 5.05x
PD/DD 16.06x — sektör medyanının %218 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.8x
Sektor: 22.3x
EV/EBITDA 22.8x — sektör medyanının (22.3x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.62x
Borç/Özkaynak 2.62x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
13.9x
Faiz karşılama 13.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+66.8
Net kâr yıllık %66.8 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.4%
Eksi %19.4 beklenen değer (134.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 154.24 | PD/DD hedefi: 59.78 | EV/EBITDA hedefi: 163.46 | DCF hedefi: 82.25
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 13.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.2
ROIC (%17.2) sermaye maliyetini 7.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
82.25
DCF (82.25) güncel fiyatın %50.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 166.97
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$32.1
Güncel fiyat Graham değerinin %80.8 üzerinde ($32.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
37.8x
vs 34.3x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
16.06x
vs 5.05x
Sektörden %218 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
22.8x
vs 22.3x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%17.2
vs %9.2 WACC
ROIC 7.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%8.8
vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.8