/
Giriş Yap
PE
PENTA
Pusula Sağlamlık Skoru?
45/100
Orta
Potansiyel?
-7.3%
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
62/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
14.6%
DCF Değer ?
2.08
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺11.7
Pahalı
Veri ?
1209
2021-05-17 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.6
VaR 95% ?
%4.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.47
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.6
05.09.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.15
Parametrik%4.22
Historik%4.25
Cornish-Fisher%4.02
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.17), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 13.170000076293945
TRAMA: 15.0189
Diff: %-12.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.1
FAVÖK marjı %1.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%6.9
Hasılat başına brüt kâr %6.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
22.5x
Sector: 16.8x
F/K 22.5x — sektör medyanının (16.8x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.27x
Sector: 2.32x
PD/DD 1.27x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.2x
Sector: 8.9x
EV/EBITDA 8.2x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+37.9
Hasılat yıllık %37.9 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-82.2
Net kâr yıllık %-82.2 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-7.3%
Eksi %7.3 beklenen değer (12.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.01 | PD/DD hedefi: 24.37 | EV/EBITDA hedefi: 14.34 | DCF hedefi: 3.29
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%14.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetinin (40.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.08
DCF (2.08) güncel fiyatın %84.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.17
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺11.7
Güncel fiyat Graham değerinin %11.2 üzerinde (₺11.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
22.5x
vs 16.8x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.27x
vs 2.32x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
8.2x
vs 8.9x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.6
vs %40.0 WACC
ROIC 25.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8
vs %2.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8