/
Giriş Yap
PE
PENGD
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Potansiyel?
+43.8%
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
40/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
1.1%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7078 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.2
VaR 95% ?
%4.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.95
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.12
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.3
17.09.2025 → 29.12.2025
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%4.88
Historik%4.17
Cornish-Fisher%4.29
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.80), TRAMA-99 çizgisi (8.43) ile yakın seviyede (%+4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 8.800000190734863
TRAMA: 8.434
Diff: %+4.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +26.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.6
ROE %-2.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%13.4
Hasılat başına brüt kâr %13.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 14.3x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 14.3x.
PD/DD Oranı
0.37x
Sector: 2.05x
PD/DD 0.37x — sektör medyanının (2.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.4x
Sector: 8.1x
EV/EBITDA 11.4x — sektör medyanının (8.1x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+40.0
Hasılat yıllık %40.0 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+460.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+43.8%
Artı %43.8 beklenen değer (12.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 26.40 | EV/EBITDA hedefi: 6.30
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.1
ROIC (%1.1) sermaye maliyetinin (34.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.80
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7078 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-12.4x
vs 14.3x
Sektör medyanının %187 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.37x
vs 2.05x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
11.4x
vs 8.1x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%1.1
vs %34.5 WACC
ROIC 33.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.6
vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.6