/
Giriş Yap
PE
PEKGY
Pusula Sağlamlık Skoru?
23/100
Çok Zayıf
Potansiyel?
-38.2%
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
51/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
-1.7%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺1.9
Pahalı
Veri ?
2038
2018-02-21 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%82.4
VaR 95% ?
%7.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.06
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.3
18.06.2025 → 08.07.2025
Çarpıklık ?
-0.42
Parametrik%7.52
Historik%9.75
Cornish-Fisher%7.96
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (13.10), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price: 13.100000381469727
TRAMA: 12.1333
Diff: %+8.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-124.6
Net kâr marjı %-124.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -247.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%499.2
FAVÖK marjı %499.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.0
Hasılat başına brüt kâr %43.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%634.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %634.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 15.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (15.9x) %531 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.68x
Sector: 1.77x
PD/DD 9.68x — sektör medyanının %447 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
43.7x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 43.7x — sektör medyanının (10.2x) %329 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.03x
Cari oran 3.03x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+56.8
Zarar %56.8 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (8.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 3.28 | EV/EBITDA hedefi: 3.28
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.7
ROIC (%-1.7) sermaye maliyetinin (37.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺1.9
Güncel fiyat Graham değerinin %85.5 üzerinde (₺1.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 15.9x
Sektör medyanının %531 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
9.68x
vs 1.77x
Sektörden %447 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
43.7x
vs 10.2x
Sektörden %329 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-1.7
vs %37.7 WACC
ROIC 39.4 baz puan sermaye maliyetinin altında