/
Giriş Yap
PC
PCILT
Pusula Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Potansiyel?
+34.7%
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
78/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
22.6%
DCF Değer ?
11.38
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺28.4
Makul
Veri ?
1075
2021-12-01 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.8
VaR 95% ?
%5.82
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.35
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.9
24.09.2025 → 17.10.2025
Çarpıklık ?
0.09
Parametrik%5.82
Historik%6.07
Cornish-Fisher%5.61
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (26.44), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 26.440000534057617
TRAMA: 22.5591
Diff: %+17.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.5
ROE %18.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.8
FAVÖK marjı %6.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.2
Hasılat başına brüt kâr %7.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
10.3x
Sector: 16.8x
F/K 10.3x — sektör medyanının (16.8x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.90x
Sector: 2.32x
PD/DD 1.90x — sektör medyanı (2.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.8x
Sector: 8.9x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (8.9x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
78.6x
Faiz karşılama 78.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+52.9
Hasılat yıllık %52.9 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2126.1
Net kâr yıllık %2126.1 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.7%
Artı %34.7 beklenen değer (35.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 53.98 | PD/DD hedefi: 33.99 | EV/EBITDA hedefi: 48.91 | DCF hedefi: 11.38
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%22.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 78.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.6
ROIC (%22.6) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.38
DCF (11.38) güncel fiyatın %57.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺28.4
Graham değeri (₺28.4) güncel fiyata yakın (%+7.4). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
10.3x
vs 16.8x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.90x
vs 2.32x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.8x
vs 8.9x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%22.6
vs %40.8 WACC
ROIC 18.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %7.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0