/
Giriş Yap
PARSN
PARSAN MAKİNA PARÇALARI
Balatacılar ve Oto Yan Sanayi
Pusula Sağlamlık ?
49/100
Orta
Potansiyel ?
+38.9%
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
51%
ROIC ?
-2.3%
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -10.5348 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6638
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %154.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %14.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %-8.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-238M | ₺-254M | %-154.0 | ₺1.3B | ₺1.4B | %-8.9 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-428M | ₺-470M | %-529.4 | ₺1.1B | ₺1.2B | %-17.0 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-95M | ₺-110M | %-279.2 | ₺904M | ₺1.0B | %-4.4 |
| 2024/6 | %21 | ×1.18 | ₺-52M | ₺-61M | %-122.0 | ₺1.0B | ₺1.2B | %-2.6 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-247M | ₺-278M | — | ₺1.0B | ₺1.1B | %-10.7 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (87.10), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 87.0999984741211
TRAMA: 92.7521
Fark: %-6.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-18.0
Net kâr marjı %-18.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +20.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.4
ROE %-6.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.1
FAVÖK marjı %18.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%6.7
Hasılat başına brüt kâr %6.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-10.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 42.7x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 42.7x.
PD/DD Oranı
0.63x
Sektor: 2.51x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
33.9x
Sektor: 17.8x
EV/EBITDA 33.9x — sektör medyanının (17.8x) %90 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.2
Hasılat yıllık %29.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-360.2
Zarar %360.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+38.9%
Artı %38.9 beklenen değer (120.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 261.30 | EV/EBITDA hedefi: 45.74
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 24/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.3
ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -10.5348 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-8.3x
vs 42.7x
Sektör medyanının %119 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.63x
vs 2.51x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
33.9x
vs 17.8x
Sektörden %90 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-2.3
vs %40.8 WACC
ROIC 43.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-18.6
vs %4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-18.6