/
Giriş Yap
PA
PANW
Technology
Pusula Sağlamlık ?
43/100
Orta
Potansiyel ?
-46.4%
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
86/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
12.8%
DCF Değer ?
22.90
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$21.0
Pahalı
Veri ?
3409
2012-07-20 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (165.51), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 165.50999450683594
TRAMA: 183.7069
Fark: %-9.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.6
FAVÖK marjı %26.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.2
Hasılat başına brüt kâr %73.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
98.9x
Sektor: 36.0x
F/K 98.9x — sektör medyanının (36.0x) %175 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.13x
Sektor: 5.05x
PD/DD 14.13x — sektör medyanının %180 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
55.6x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 55.6x — sektör medyanının (23.9x) %133 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
1657.2x
Faiz karşılama 1657.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-46.4%
Eksi %46.4 beklenen değer (88.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 58.80 | PD/DD hedefi: 61.02 | EV/EBITDA hedefi: 71.05 | DCF hedefi: 41.38
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 1657.2x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.90
DCF (22.90) güncel fiyatın %86.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 165.51
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$21.0
Güncel fiyat Graham değerinin %87.3 üzerinde ($21.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
98.9x
vs 36.0x
Sektör medyanının %175 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
14.13x
vs 5.05x
Sektörden %180 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
55.6x
vs 23.9x
Sektörden %133 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%12.8
vs %10.0 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%11.7
vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.7