/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
78/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
79/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺12,060.0
Ucuz
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+122.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
703
2023-01-02 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%105.1
VaR 95% ?
%11.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%15.61
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%12.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%99.5
16.10.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
-13.44
Parametrik%11.10
Historik%2.63
Cornish-Fisher%-12.69
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (53.34), TRAMA-99 çizgisinin %99.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 53.34410095214844
TRAMA: 7992.6699
Fark: %-99.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
📊 Değerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektör: 18.4x
F/K 0.0x — sektör medyanının (18.4x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.01x
Sektör: 1.46x
PD/DD 0.01x — sektör medyanının (1.46x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+122.0%
Artı %122.0 beklenen değer (113.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 153.18 | PD/DD hedefi: 153.18
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺12,060.0
Graham değeri (₺12,060.0) güncel fiyatın %23519.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
0.0x
vs 18.4x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.01x
vs 1.46x
Sektörden %99 daha ucuz (defter değerine göre)
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.