/
Giriş Yap
OY
OYYAT
Pusula Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Potansiyel?
-2.9%
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
54/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
28.7%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺21.9
Pahalı
Veri ?
1192
2021-06-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%50.9
VaR 95% ?
%4.92
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.10
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.26
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.0
04.11.2025 → 08.01.2026
Çarpıklık ?
0.14
Parametrik%4.92
Historik%4.09
Cornish-Fisher%4.63
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (63.60), TRAMA-99 çizgisinin %40.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 63.599998474121094
TRAMA: 45.3995
Diff: %+40.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.6
FAVÖK marjı %12.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%22.7
Hasılat başına brüt kâr %22.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
96.3x
Sector: 12.2x
F/K 96.3x — sektör medyanının (12.2x) %691 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.97x
Sector: 2.46x
PD/DD 1.97x — sektör medyanı (2.46x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.8x
Sector: 7.3x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (7.3x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.2
Hasılat yıllık %36.2 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1727.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.9%
Eksi %2.9 beklenen değer (61.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 15.90 | PD/DD hedefi: 80.23 | EV/EBITDA hedefi: 80.28
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%28.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.7
ROIC (%28.7) sermaye maliyetinin (35.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 63.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺21.9
Güncel fiyat Graham değerinin %65.6 üzerinde (₺21.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
96.3x
vs 12.2x
Sektör medyanının %691 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.97x
vs 2.46x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.8x
vs 7.3x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%28.7
vs %35.9 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8
vs %16.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8