/
Giriş Yap
OY
OYAKC
Pusula Sağlamlık Skoru?
59/100
Güçlü
Potansiyel?
+27.3%
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
86/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
18.9%
DCF Değer ?
3.05
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺23.6
Makul
Veri ?
6411
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.74
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.44
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.3
18.03.2025 → 12.09.2025
Çarpıklık ?
0.22
Parametrik%3.74
Historik%3.56
Cornish-Fisher%3.58
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (23.02), TRAMA-99 çizgisi (23.66) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 23.020000457763672
TRAMA: 23.6606
Diff: %-2.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.0
Net kâr marjı %22.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.9
ROE %17.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.2
FAVÖK marjı %36.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
12.6x
Sector: 25.9x
F/K 12.6x — sektör medyanının (25.9x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.12x
Sector: 1.83x
PD/DD 2.12x — sektör medyanının (1.83x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
6.1x
Sector: 9.1x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (9.1x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.93x
Cari oran 1.93x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
33.7x
Faiz karşılama 33.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.6
Hasılat yıllık %21.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.3
Net kâr yıllık %-19.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.3%
Artı %27.3 beklenen değer (32.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 62.09 | PD/DD hedefi: 23.46 | EV/EBITDA hedefi: 38.82 | DCF hedefi: 6.43
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%18.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 33.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.9
ROIC (%18.9) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.05
DCF (3.05) güncel fiyatın %88.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺23.6
Graham değeri (₺23.6) güncel fiyata yakın (%-8.2). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
12.6x
vs 25.9x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.12x
vs 1.83x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.1x
vs 9.1x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%18.9
vs %40.8 WACC
ROIC 21.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%14.9
vs %28.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.9