/
Giriş Yap
OX
OXY
Occidental Petroleum
Energy
Pusula Sağlamlık ?
85/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+113.2%
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
63/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
7.5%
DCF Değer ?
71.72
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$43.1
Pahalı
Veri ?
11117
1981-12-31 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (46.27), TRAMA-99 çizgisi (44.43) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 46.27000045776367
TRAMA: 44.4296
Fark: %+4.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%12.5
Net kâr marjı %12.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.8
FAVÖK marjı %52.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.6
Hasılat başına brüt kâr %32.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
16.7x
Sektor: 31.1x
F/K 16.7x — sektör medyanının (31.1x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.55x
Sektor: 4.45x
PD/DD 1.55x — sektör medyanının (4.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.6x
Sektor: 16.5x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (16.5x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.4x
Faiz karşılama 9.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.7
Hasılat yıllık %-7.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.7
Net kâr yıllık %-26.7 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+113.2%
Artı %113.2 beklenen değer (98.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 108.69 | PD/DD hedefi: 138.81 | EV/EBITDA hedefi: 137.83 | DCF hedefi: 71.72
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%7.5) – WACC (%8.3) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Al
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
71.72
DCF modeli 71.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %55.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 46.27
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$43.1
Graham değeri ($43.1) güncel fiyata yakın (%-6.9). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
16.7x
vs 31.1x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.55x
vs 4.45x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
5.6x
vs 16.5x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%7.5
vs %8.3 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.4
vs %51.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.4