/
Giriş Yap
OT
OTTO
Pusula Sağlamlık Skoru?
35/100
Zayıf
Potansiyel?
-44.3%
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
69/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
8.0%
DCF Değer ?
7.15
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺34.6
Pahalı
Veri ?
3274
2013-05-27 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.6
VaR 95% ?
%5.11
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.96
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.6
05.09.2025 → 26.01.2026
Çarpıklık ?
-0.11
Parametrik%5.11
Historik%6.01
Cornish-Fisher%5.03
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (324.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 324.0
TRAMA: 400.0831
Diff: %-19.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-33.4
Net kâr marjı %-33.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -20.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%47.0
FAVÖK marjı %47.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.0
Hasılat başına brüt kâr %37.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 24.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (24.0x) %316 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.46x
Sector: 2.19x
PD/DD 4.46x — sektör medyanının %104 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.4x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanının (10.2x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.9x
Faiz karşılama 4.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+265.8
Hasılat yıllık %265.8 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-809.8
Net kâr yıllık %-809.8 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.3%
Eksi %44.3 beklenen değer (180.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 81.00 | PD/DD hedefi: 157.82 | EV/EBITDA hedefi: 169.73 | DCF hedefi: 81.00
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 4.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (39.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.15
DCF (7.15) güncel fiyatın %97.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 324.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺34.6
Güncel fiyat Graham değerinin %89.3 üzerinde (₺34.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 24.0x
Sektör medyanının %316 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.46x
vs 2.19x
Sektörden %104 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
19.4x
vs 10.2x
Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.0
vs %39.1 WACC
ROIC 31.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5
vs %80.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5