/
Giriş Yap
OS
OSTIM
Pusula Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Potansiyel?
+76.4%
Damodaran ?
13/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
31/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
ROIC ?
-1.5%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3578 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
3547
2012-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.7
VaR 95% ?
%4.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.21
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.2
02.05.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.61
Parametrik%4.37
Historik%3.85
Cornish-Fisher%3.83
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.84), TRAMA-99 çizgisinin %14.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 2.8399999141693115
TRAMA: 3.337
Diff: %-14.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-1.8
Net kâr marjı %-1.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +9.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.8
ROE %-1.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.0
FAVÖK marjı %17.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%16.0
Hasılat başına brüt kâr %16.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-35.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-35.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 24.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 24.0x.
PD/DD Oranı
0.68x
Sector: 2.19x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (2.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.59x
Cari oran 2.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
50.1x
Net Borç/EBITDA 50.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.1x
Faiz karşılama 0.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.1
Hasılat yıllık %3.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+98.7
Zarar %98.7 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+76.4%
Artı %76.4 beklenen değer (5.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.52 | EV/EBITDA hedefi: 0.71
Damodaran Değerleme
13/100
Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 0.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 50.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 12/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.5
ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin (38.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.6
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3578 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-7.9x
vs 24.0x
Sektör medyanının %133 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.68x
vs 2.19x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1082.1x
vs 10.2x
Sektörden %10540 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-1.5
vs %38.6 WACC
ROIC 40.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-52.3
vs %0.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-52.3