/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
31/100
Zayıf
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺10.8
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-36.1%
ROIC ?
5.8%
DCF Değer ?
94.36
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
520
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.40
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.3
30.12.2025 → 02.04.2026
Çarpıklık ?
-0.16
Parametrik%2.36
Historik%2.18
Cornish-Fisher%2.39
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (545.50), TRAMA-99 çizgisi (569.13) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 545.5
TRAMA: 569.1321
Fark: %-4.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%42.8
Net kâr marjı %42.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
86.50x
Sektör: 67.26x
PD/DD 86.50x — sektör medyanının (67.26x) %29 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.84x
Borç/Özkaynak 1.84x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.3
Net kâr yıllık %-7.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 74.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 73.0M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.1%
Eksi %36.1 beklenen değer (329.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 129.12 | PD/DD hedefi: 416.18 | DCF hedefi: 129.12
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100).
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
94.36
DCF (94.36) güncel fiyatın %81.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 516.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺10.8
Güncel fiyat Graham değerinin %97.9 üzerinde (₺10.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
86.50x
vs 67.26x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%5.8
vs %10.7 WACC
ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.