/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
41/100
Orta
Damodaran ?
18/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-10.1%
DCF Değer ?
41.48
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
8291
1993-04-23 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.3
VaR 95% ?
%2.20
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.3
11.09.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.10
Parametrik%2.20
Historik%2.06
Cornish-Fisher%2.23
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (93.49), TRAMA-99 çizgisi (95.85) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 93.48999786376953
TRAMA: 95.8535
Fark: %-2.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.4
Net kâr marjı %15.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-238.7
ROE %-238.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.6
FAVÖK marjı %23.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%51.9
Hasılat başına brüt kâr %51.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
31.2x
Sektör: 34.6x
F/K 31.2x — sektör medyanına (34.6x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
21.9x
Sektör: 17.2x
EV/EBITDA 21.9x — sektör medyanının (17.2x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-9.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.6x
Faiz karşılama 17.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.1
Net kâr yıllık %9.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.1%
Eksi %10.1 beklenen değer (84.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 107.80 | EV/EBITDA hedefi: 73.51 | DCF hedefi: 41.48
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 17.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 99/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.48
DCF (41.48) güncel fiyatın %55.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 93.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
31.2x
vs 34.6x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
🏢 EV/EBITDA
21.9x
vs 17.2x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%14.3
vs %22.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.