/
Giriş Yap
OR
ORLY
O'Reilly Automotive
Consumer Discretionary
Pusula Sağlamlık ?
48/100
Orta
Potansiyel ?
+4.0%
Damodaran ?
36/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Aktif Metrik ?
3/4
Güven ?
64%
DCF Değer ?
70.61
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
8257
1993-04-23 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (93.44), TRAMA-99 çizgisi (96.19) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 93.44000244140625
TRAMA: 96.1918
Fark: %-2.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%15.4
Net kâr marjı %15.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-181.8
ROE %-181.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.6
FAVÖK marjı %23.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%51.9
Hasılat başına brüt kâr %51.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
30.5x
Sektor: 39.4x
F/K 30.5x — sektör medyanına (39.4x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
21.6x
Sektor: 21.2x
EV/EBITDA 21.6x — sektör medyanının (21.2x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-9.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.3x
Faiz karşılama 22.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.1
Net kâr yıllık %9.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.0%
Artı %4.0 beklenen değer (97.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 124.64 | EV/EBITDA hedefi: 91.82 | DCF hedefi: 70.61
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Sat
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 22.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
70.61
DCF (70.61) güncel fiyatın %24.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 93.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
30.5x
vs 39.4x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
-88.44x
vs -0.34x
Sektörden %25913 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
21.6x
vs 21.2x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7
vs %22.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7