/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺10.6
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6908
1999-02-22 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.02
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.4
25.09.2025 → 06.02.2026
Çarpıklık ?
0.57
Parametrik%2.27
Historik%1.90
Cornish-Fisher%1.88
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12.38), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 12.380000114440918
TRAMA: 11.6766
Fark: %+6.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.9
ROE %14.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.5
FAVÖK marjı %13.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%19.2
Hasılat başına brüt kâr %19.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.1
Hasılat yıllık %7.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.9
Net kâr yıllık %5.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 359.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 327.7M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺10.6
Graham içsel değer: ₺10.6. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.