/
Giriş Yap
OR
ORCL
Technology
Pusula Sağlamlık ?
60/100
Güçlü
Potansiyel ?
-8.3%
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
90/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
63.7%
DCF Değer ?
100.01
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$32.2
Pahalı
Veri ?
10057
1986-03-12 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (159.89), TRAMA-99 çizgisinin %29.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 159.88999938964844
TRAMA: 226.7551
Fark: %-29.5
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%19.6
Net kâr marjı %19.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.5
ROE %28.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%41.0
FAVÖK marjı %41.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%67.3
Hasılat başına brüt kâr %67.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-21.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-21.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
29.4x
Sektor: 36.0x
F/K 29.4x — sektör medyanına (36.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
18.81x
Sektor: 5.05x
PD/DD 18.81x — sektör medyanının %272 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.0x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 16.0x — sektör medyanının (23.9x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.62x
Cari oran 0.62x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı
7.4x
Faiz karşılama 7.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.3%
Eksi %8.3 beklenen değer (146.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 167.07 | PD/DD hedefi: 49.90 | EV/EBITDA hedefi: 238.09 | DCF hedefi: 100.01
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%63.7) – WACC (%10.0) farkı +53.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 7.4x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%63.7
ROIC (%63.7) sermaye maliyetini 53.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
100.01
DCF (100.01) güncel fiyatın %37.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 159.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$32.2
Güncel fiyat Graham değerinin %79.9 üzerinde ($32.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
29.4x
vs 36.0x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
18.81x
vs 5.05x
Sektörden %272 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.0x
vs 23.9x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%63.7
vs %10.0 WACC
ROIC 53.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%25.3
vs %46.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.3