/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
30/100
Zayıf
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$12.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-49.6%
ROIC ?
11.0%
DCF Değer ?
37.25
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
10092
1986-03-12 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%62.7
VaR 95% ?
%6.33
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.02
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%58.3
10.09.2025 → 05.02.2026
Çarpıklık ?
3.11
Parametrik%6.33
Historik%5.60
Cornish-Fisher%0.03
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (176.76), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 176.7550048828125
TRAMA: 188.349
Fark: %-6.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.6
Net kâr marjı %21.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.2
ROE %21.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%47.5
FAVÖK marjı %47.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.6
Hasılat başına brüt kâr %64.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-23.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-23.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 32.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (32.9x) %204 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
34.97x
Sektör: 4.65x
PD/DD 34.97x — sektör medyanının %652 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
54.1x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 54.1x — sektör medyanının (21.8x) %148 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.98x
Borç/Özkaynak 3.98x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.7
Hasılat yıllık %21.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.7
Net kâr yıllık %26.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-49.6%
Eksi %49.6 beklenen değer (80.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 52.62 | PD/DD hedefi: 39.97 | EV/EBITDA hedefi: 64.37 | DCF hedefi: 39.97
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 15/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.25
DCF (37.25) güncel fiyatın %76.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 159.89
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$12.6
Güncel fiyat Graham değerinin %92.1 üzerinde ($12.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 32.9x
Sektör medyanının %204 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
34.97x
vs 4.65x
Sektörden %652 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
54.1x
vs 21.8x
Sektörden %148 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%11.0
vs %9.0 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%20.9
vs %43.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.