/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
45/100
Orta
Damodaran ?
29/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA15,829.0
Makul
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-5.1%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
687
2023-01-02 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.61
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.4
28.02.2025 → 24.03.2025
Çarpıklık ?
-0.29
Parametrik%3.27
Historik%3.34
Cornish-Fisher%3.34
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (15000.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 15000.0
TRAMA: 16341.1882
Fark: %-8.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
📊 Değerleme
F/K Oranı
13.5x
Sektör: 11.2x
F/K 13.5x — sektör medyanının (11.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.50x
Sektör: 1.46x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.46x) %3 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.1%
Eksi %5.1 beklenen değer (14239.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 12503.78 | PD/DD hedefi: 15006.46
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA15,829.0
Graham içsel değer: CFA15,829.0. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
13.5x
vs 11.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.46x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.