/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
45/100
Orta
Damodaran ?
10/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA3,688.4
Makul
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+4.4%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
688
2023-01-02 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.66
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.1
20.03.2025 → 05.09.2025
Çarpıklık ?
0.23
Parametrik%3.55
Historik%3.60
Cornish-Fisher%3.34
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2995.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 2995.0
TRAMA: 2591.862
Fark: %+15.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
📊 Değerleme
F/K Oranı
9.9x
Sektör: 11.2x
F/K 9.9x — sektör medyanına (11.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.50x
Sektör: 1.46x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.46x) %3 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.4%
Artı %4.4 beklenen değer (3126.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 3400.31 | PD/DD hedefi: 3025.67
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA3,688.4
Graham içsel değer: CFA3,688.4. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
9.9x
vs 11.2x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.46x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.