/
Giriş Yap
ON
ONCSM
Pusula Sağlamlık Skoru?
34/100
Zayıf
Potansiyel?
-53.9%
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
69/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
28.4%
DCF Değer ?
0.07
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺26.8
Pahalı
Veri ?
798
2023-01-04 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.9
VaR 95% ?
%5.67
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.2
19.01.2026 → 11.03.2026
Çarpıklık ?
0.68
Parametrik%5.67
Historik%4.46
Cornish-Fisher%4.84
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (240.90), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 240.89999389648438
TRAMA: 275.3821
Diff: %-12.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +10.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.3
ROE %14.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.0
FAVÖK marjı %26.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%45.7
Hasılat başına brüt kâr %45.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 27.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.9x) %259 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
15.67x
Sector: 1.82x
PD/DD 15.67x — sektör medyanının %761 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.3x
Sector: 9.1x
EV/EBITDA 35.3x — sektör medyanının (9.1x) %289 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.50x
Cari oran 2.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+92.3
Hasılat yıllık %92.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+359.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.9%
Eksi %53.9 beklenen değer (111.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 60.22 | PD/DD hedefi: 60.22 | EV/EBITDA hedefi: 61.96 | DCF hedefi: 60.22
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%28.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.4
ROIC (%28.4) sermaye maliyetinin (38.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.07
DCF (0.07) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 240.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺26.8
Güncel fiyat Graham değerinin %88.9 üzerinde (₺26.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 27.9x
Sektör medyanının %259 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
15.67x
vs 1.82x
Sektörden %761 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
35.3x
vs 9.1x
Sektörden %289 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%28.4
vs %38.5 WACC
ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3
vs %24.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3