/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$7.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-22.4%
ROIC ?
8.0%
DCF Değer ?
47.13
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%58.2
VaR 95% ?
%5.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.1
22.07.2025 → 20.11.2025
Çarpıklık ?
0.56
Parametrik%5.81
Historik%4.57
Cornish-Fisher%4.67
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (61.46), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 61.459999084472656
TRAMA: 56.6218
Fark: %+8.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.2
FAVÖK marjı %28.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.9
Hasılat başına brüt kâr %37.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 62.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (62.9x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.52x
Sektör: 4.62x
PD/DD 4.52x — sektör medyanı (4.62x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
41.3x
Sektör: 30.9x
EV/EBITDA 41.3x — sektör medyanının (30.9x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
5.23x
Cari oran 5.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.2x
Faiz karşılama 15.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.2
Hasılat yıllık %-11.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.1
Net kâr yıllık %-52.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.4%
Eksi %22.4 beklenen değer (44.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 14.30 | PD/DD hedefi: 59.88 | EV/EBITDA hedefi: 42.83 | DCF hedefi: 47.13
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 15.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.13
DCF (47.13) güncel fiyatın %17.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 57.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$7.4
Güncel fiyat Graham değerinin %87.1 üzerinde ($7.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 62.9x
Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
4.52x
vs 4.62x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
41.3x
vs 30.9x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.0
vs %9.6 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0
vs %14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.