/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺7.8
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
512
2024-03-21 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.3
VaR 95% ?
%5.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.0
10.04.2025 → 23.06.2025
Çarpıklık ?
0.28
Parametrik%5.49
Historik%4.26
Cornish-Fisher%5.11
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %87.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %114.0 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %-4.6 → %11.2 (genişledi)
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺6M | ₺6M | %-87.6 | ₺449M | ₺468M | %1.1 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-46M | ₺-49M | %-459.0 | ₺205M | ₺219M | %-9.2 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺12M | ₺14M | %-69.5 | ₺238M | ₺262M | %2.5 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺44M | ₺45M | %+127.5 | ₺992M | ₺1.0B | %8.2 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺17M | ₺20M | %-95.4 | — | — | — |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺387M | ₺436M | — | ₺695M | ₺784M | %81.6 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (844.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 844.0
TRAMA: 792.3174
Fark: %+6.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.3
Net kâr marjı %1.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +23.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.2
Hasılat başına brüt kâr %11.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.57x
Cari oran 2.57x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.7
Hasılat yıllık %42.7 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-65.7
Net kâr yıllık %-65.7 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺7.8
Graham içsel değer: ₺7.8. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.