/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$77.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+14.4%
ROIC ?
12.9%
DCF Değer ?
193.86
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.4
VaR 95% ?
%4.76
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.75
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.0
11.02.2026 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
1.33
Parametrik%4.76
Historik%3.88
Cornish-Fisher%2.87
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (192.04), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 192.0399932861328
TRAMA: 214.7825
Fark: %-10.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.9
Net kâr marjı %19.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.6
ROE %20.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%35.1
FAVÖK marjı %35.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.3
Hasılat başına brüt kâr %56.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
25.8x
Sektör: 32.9x
F/K 25.8x — sektör medyanına (32.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.18x
Sektör: 4.65x
PD/DD 5.18x — sektör medyanının (4.65x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA
15.4x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanı (21.8x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.37x
Cari oran 2.37x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.1
Net kâr yıllık %-8.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.4%
Artı %14.4 beklenen değer (216.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 251.84 | PD/DD hedefi: 179.25 | EV/EBITDA hedefi: 267.50 | DCF hedefi: 193.86
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%12.9) – WACC (%8.3) farkı +4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.9
ROIC (%12.9) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
193.86
DCF (193.86) güncel fiyatla (%+2.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 189.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$77.8
Güncel fiyat Graham değerinin %59.0 üzerinde ($77.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
25.8x
vs 32.9x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
5.18x
vs 4.65x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
15.4x
vs 21.8x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%12.9
vs %8.3 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%16.5
vs %32.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.5
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.