/
Giriş Yap
NV
NVDA
Technology
Pusula Sağlamlık ?
50/100
Orta
Potansiyel ?
-36.4%
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
90/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
86.9%
DCF Değer ?
53.89
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$19.4
Pahalı
Veri ?
6805
1999-01-22 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (188.54), TRAMA-99 çizgisi (185.56) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 188.5399932861328
TRAMA: 185.5644
Fark: %+1.6
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%56.5
Net kâr marjı %56.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +13.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%49.1
ROE %49.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%68.3
FAVÖK marjı %68.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.4
Hasılat başına brüt kâr %72.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
46.3x
Sektor: 36.0x
F/K 46.3x — sektör medyanının (36.0x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
45.84x
Sektor: 5.05x
PD/DD 45.84x — sektör medyanının %808 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
38.5x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 38.5x — sektör medyanının (23.9x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
4.21x
Cari oran 4.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
482.1x
Faiz karşılama 482.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.4%
Eksi %36.4 beklenen değer (119.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 151.25 | PD/DD hedefi: 47.13 | EV/EBITDA hedefi: 116.72 | DCF hedefi: 53.89
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%86.9) – WACC (%10.0) farkı +76.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 482.1x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%86.9
ROIC (%86.9) sermaye maliyetini 76.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
53.89
DCF (53.89) güncel fiyatın %71.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 188.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$19.4
Güncel fiyat Graham değerinin %89.7 üzerinde ($19.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
46.3x
vs 36.0x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
45.84x
vs 5.05x
Sektörden %808 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
38.5x
vs 23.9x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%86.9
vs %10.0 WACC
ROIC 76.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%53.0
vs %63.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %53.0