/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$26.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-30.4%
ROIC ?
70.5%
DCF Değer ?
77.04
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6839
1999-01-22 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.9
VaR 95% ?
%3.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.02
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.9
29.10.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
1.22
Parametrik%3.97
Historik%3.54
Cornish-Fisher%2.48
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (199.77), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 199.77000427246094
TRAMA: 185.2713
Fark: %+7.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%63.1
Net kâr marjı %63.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +6.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%53.9
ROE %53.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%75.3
FAVÖK marjı %75.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.0
Hasılat başına brüt kâr %75.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%44.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %44.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
38.2x
Sektör: 32.9x
F/K 38.2x — sektör medyanının (32.9x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
29.13x
Sektör: 4.65x
PD/DD 29.13x — sektör medyanının %526 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.7x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 31.7x — sektör medyanının (21.8x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.91x
Cari oran 3.91x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
558.1x
Faiz karşılama 558.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+73.2
Hasılat yıllık %73.2 büyüdü (2026/1) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+94.5
Net kâr yıllık %94.5 artmış (2026/1) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.4%
Eksi %30.4 beklenen değer (131.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 175.50 | PD/DD hedefi: 47.13 | EV/EBITDA hedefi: 129.53 | DCF hedefi: 77.04
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100). Faiz karşılama oranı 558.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%70.5
ROIC (%70.5) sermaye maliyetini 60.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
77.04
DCF (77.04) güncel fiyatın %59.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 188.54
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$26.8
Güncel fiyat Graham değerinin %85.8 üzerinde ($26.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
38.2x
vs 32.9x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
29.13x
vs 4.65x
Sektörden %526 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
31.7x
vs 21.8x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%70.5
vs %9.8 WACC
ROIC 60.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%55.6
vs %66.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %55.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.