/
Giriş Yap
NU
NUHCM
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Potansiyel?
-30.1%
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
81/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
8.8%
DCF Değer ?
67.24
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺164.2
Pahalı
Veri ?
5610
2004-05-03 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.2
VaR 95% ?
%3.87
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.52
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.69
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.2
18.03.2025 → 18.06.2025
Çarpıklık ?
0.50
Parametrik%3.87
Historik%3.41
Cornish-Fisher%3.39
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (321.00), TRAMA-99 çizgisinin %36.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 321.0
TRAMA: 236.0664
Diff: %+36.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +11.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.6
FAVÖK marjı %23.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%27.5
Hasılat başına brüt kâr %27.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
38.1x
Sector: 25.9x
F/K 38.1x — sektör medyanının (25.9x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.26x
Sector: 1.83x
PD/DD 2.26x — sektör medyanının (1.83x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
9.7x
Sector: 9.1x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (9.1x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
4.71x
Cari oran 4.71x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Faiz Karşılama Oranı
11.0x
Faiz karşılama 11.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.1
Hasılat yıllık %36.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-82.0
Net kâr yıllık %-82.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.1%
Eksi %30.1 beklenen değer (224.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 97.40 | PD/DD hedefi: 263.55 | EV/EBITDA hedefi: 302.16 | DCF hedefi: 80.25
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 11.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin (40.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.24
DCF (67.24) güncel fiyatın %79.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 321.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺164.2
Güncel fiyat Graham değerinin %48.8 üzerinde (₺164.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
38.1x
vs 25.9x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.26x
vs 1.83x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
9.7x
vs 9.1x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.8
vs %40.8 WACC
ROIC 32.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%7.2
vs %28.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.2