/
Giriş Yap
NUGYO
NUROL GAYRİMENKUL
Gayrimenkul
Pusula Sağlamlık ?
60/100
Güçlü
Potansiyel ?
+86.0%
Damodaran ?
32/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
58/100
Aktif Metrik ?
1/4
Güven ?
43%
ROIC ?
-1.4%
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9114 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
6638
2000-05-10 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %102.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %101.2 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %80.9 → %62.3 (daraldı)
Reel ROE %-0.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-857,822 | ₺-895,173 | %-102.2 | ₺113M | ₺118M | %-0.1 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-39M | ₺-41M | %-115.2 | ₺55M | ₺58M | %-2.6 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-247M | ₺-272M | %-1351.0 | ₺162M | ₺178M | %-17.8 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-19M | ₺-22M | %-152.0 | ₺355M | ₺410M | %-1.8 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺37M | ₺42M | — | ₺332M | ₺374M | %2.8 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9.42), TRAMA-99 çizgisi (9.66) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 9.420000076293945
TRAMA: 9.6642
Fark: %-2.5
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-0.8
Net kâr marjı %-0.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +70.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.6
ROE %-4.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-11.9
FAVÖK marjı %-11.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%62.3
Hasılat başına brüt kâr %62.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 16.5x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 16.5x.
PD/DD Oranı
0.49x
Sektor: 1.79x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (1.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.93x
Cari oran 1.93x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.3x
Faiz karşılama -0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-68.2
Hasılat yıllık %-68.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+95.4
Zarar %95.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (17.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 28.26
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı -0.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.4
ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin (37.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.9114 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-10.3x
vs 16.5x
Sektör medyanının %162 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.49x
vs 1.79x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%-1.4
vs %37.8 WACC
ROIC 39.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-44.7
vs %-3.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-44.7