/
Giriş Yap
NU
NUE
Nucor
Materials
Pusula Sağlamlık ?
51/100
Orta
Potansiyel ?
-1.6%
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
71/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
8.2%
DCF Değer ?
79.70
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$72.3
Pahalı
Veri ?
11570
1980-03-17 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (191.99), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 191.99000549316406
TRAMA: 163.8031
Fark: %+17.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%7.1
Net kâr marjı %7.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.6
ROE %6.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%13.9
Hasılat başına brüt kâr %13.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
45.2x
Sektor: 32.5x
F/K 45.2x — sektör medyanının (32.5x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.51x
Sektor: 5.03x
PD/DD 3.51x — sektör medyanının (5.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.9x
Sektor: 20.5x
EV/EBITDA 18.9x — sektör medyanı (20.5x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.77x
Cari oran 2.77x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.2x
Faiz karşılama 20.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.5
Hasılat yıllık %14.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+142.8
Net kâr yıllık %142.8 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.6%
Eksi %1.6 beklenen değer (188.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 164.68 | PD/DD hedefi: 281.95 | EV/EBITDA hedefi: 207.88 | DCF hedefi: 79.70
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 20.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
79.70
DCF (79.70) güncel fiyatın %58.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 191.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$72.3
Güncel fiyat Graham değerinin %62.3 üzerinde ($72.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
45.2x
vs 32.5x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.51x
vs 5.03x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
18.9x
vs 20.5x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.2
vs %9.6 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%5.0
vs %12.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.0