/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
73/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$91.8
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+59.2%
ROIC ?
13.3%
DCF Değer ?
325.05
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.9
VaR 95% ?
%2.92
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.5
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
0.49
Parametrik%2.92
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.43
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (141.24), TRAMA-99 çizgisi (135.95) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 141.24000549316406
TRAMA: 135.9462
Fark: %+3.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.6
Net kâr marjı %22.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%58.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %58.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
19.4x
Sektör: 29.1x
F/K 19.4x — sektör medyanının (29.1x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.59x
Sektör: 4.29x
PD/DD 2.59x — sektör medyanının (4.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.3
Net kâr yıllık %2.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.2%
Artı %59.2 beklenen değer (218.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 204.71 | PD/DD hedefi: 234.53 | DCF hedefi: 325.05
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%13.3) – WACC (%17.1) farkı -3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetinin (17.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
325.05
DCF modeli 325.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %137.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 137.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$91.8
Güncel fiyat Graham değerinin %33.0 üzerinde ($91.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
19.4x
vs 29.1x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.59x
vs 4.29x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%13.3
vs %17.1 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.