/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
73/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
75/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$28.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+35.3%
ROIC ?
53.1%
DCF Değer ?
173.52
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.6
VaR 95% ?
%3.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.8
18.09.2025 → 20.01.2026
Çarpıklık ?
0.07
Parametrik%3.49
Historik%2.87
Cornish-Fisher%3.12
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (102.80), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 102.80000305175781
TRAMA: 109.9223
Fark: %-6.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.5
Net kâr marjı %19.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%53.2
ROE %53.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%29.6
FAVÖK marjı %29.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.6
Hasılat başına brüt kâr %70.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
16.7x
Sektör: 32.9x
F/K 16.7x — sektör medyanının (32.9x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
17.52x
Sektör: 4.65x
PD/DD 17.52x — sektör medyanının %277 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.0x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (21.8x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.36x
Borç/Özkaynak 2.36x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
24.2x
Faiz karşılama 24.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.4
Hasılat yıllık %4.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.7
Net kâr yıllık %11.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+35.3%
Artı %35.3 beklenen değer (138.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 202.50 | PD/DD hedefi: 34.52 | EV/EBITDA hedefi: 186.74 | DCF hedefi: 173.52
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC (%53.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 24.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%53.1
ROIC (%53.1) sermaye maliyetini 43.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
173.52
DCF modeli 173.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %69.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 102.49
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$28.4
Güncel fiyat Graham değerinin %72.3 üzerinde ($28.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
16.7x
vs 32.9x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
17.52x
vs 4.65x
Sektörden %277 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.0x
vs 21.8x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%53.1
vs %9.3 WACC
ROIC 43.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%18.1
vs %26.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.