/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺14.8
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5650
2003-12-16 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.9
VaR 95% ?
%5.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.45
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.3
02.03.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-1.18
Parametrik%5.22
Historik%5.49
Cornish-Fisher%5.92
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (23.93), TRAMA-99 çizgisi (24.36) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 23.93000030517578
TRAMA: 24.3627
Fark: %-1.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.9
Net kâr marjı %20.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%53.5
FAVÖK marjı %53.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.6
Hasılat başına brüt kâr %56.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.4
Hasılat yıllık %30.4 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+109.8
Net kâr yıllık %109.8 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 247.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 213.6M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺14.8
Graham içsel değer: ₺14.8. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.