/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
57/100
Güçlü
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$127.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+11.3%
ROIC ?
11.5%
DCF Değer ?
171.59
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.8
VaR 95% ?
%2.26
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.5
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
0.25
Parametrik%2.26
Historik%2.00
Cornish-Fisher%1.95
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (287.47), TRAMA-99 çizgisi (288.84) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 287.4700012207031
TRAMA: 288.8395
Fark: %-0.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.9
Net kâr marjı %22.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.2
ROE %19.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%47.3
FAVÖK marjı %47.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.3
Hasılat başına brüt kâr %37.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
24.4x
Sektör: 34.4x
F/K 24.4x — sektör medyanına (34.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.63x
Sektör: 4.65x
PD/DD 4.63x — sektör medyanı (4.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.7x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 14.7x — sektör medyanı (20.1x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.13x
Borç/Özkaynak 1.13x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.7
Hasılat yıllık %-1.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-12.1
Net kâr yıllık %-12.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.3%
Artı %11.3 beklenen değer (318.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 411.82 | PD/DD hedefi: 301.06 | EV/EBITDA hedefi: 392.17 | DCF hedefi: 171.59
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171.59
DCF (171.59) güncel fiyatın %40.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 286.30
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$127.8
Güncel fiyat Graham değerinin %55.4 üzerinde ($127.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
24.4x
vs 34.4x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.63x
vs 4.65x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.7x
vs 20.1x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%11.5
vs %8.6 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%23.6
vs %48.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.