/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺1,122.8
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6726
2000-01-04 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.5
VaR 95% ?
%3.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.3
03.10.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.35
Parametrik%3.03
Historik%2.74
Cornish-Fisher%2.79
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (89836.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 89836.0
TRAMA: 94589.3416
Fark: %-5.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%73.0
Net kâr marjı %73.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.6
ROE %22.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%185.8
FAVÖK marjı %185.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.3
Hasılat başına brüt kâr %40.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.72x
Cari oran 3.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.7
Hasılat yıllık %11.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+83.6
Net kâr yıllık %83.6 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 17.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 16.7B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺1,122.8
Graham içsel değer: ₺1,122.8. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.