/
Giriş Yap
NOW
ServiceNow
Technology
Pusula Sağlamlık ?
46/100
Orta
Potansiyel ?
-34.6%
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
80/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
12.8%
DCF Değer ?
21.28
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$20.0
Pahalı
Veri ?
3423
2012-06-29 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (106.48), TRAMA-99 çizgisinin %29.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat: 106.4800033569336
TRAMA: 151.98
Fark: %-29.9
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%14.7
Net kâr marjı %14.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.7
ROE %15.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%77.3
Hasılat başına brüt kâr %77.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
64.1x
Sektor: 36.0x
F/K 64.1x — sektör medyanının (36.0x) %78 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.92x
Sektor: 5.05x
PD/DD 9.92x — sektör medyanının %96 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
37.0x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 37.0x — sektör medyanının (23.9x) %55 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
137.4x
Faiz karşılama 137.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.7
Hasılat yıllık %20.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.4
Net kâr yıllık %4.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.6%
Eksi %34.6 beklenen değer (69.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 62.21 | PD/DD hedefi: 56.51 | EV/EBITDA hedefi: 68.69 | DCF hedefi: 26.62
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 137.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.8
ROIC (%12.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.28
DCF (21.28) güncel fiyatın %80.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 106.48
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$20.0
Güncel fiyat Graham değerinin %81.2 üzerinde ($20.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
64.1x
vs 36.0x
Sektör medyanının %78 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
9.92x
vs 5.05x
Sektörden %96 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
37.0x
vs 23.9x
Sektörden %55 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%12.8
vs %10.0 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2
vs %22.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2