/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Orta
Potansiyel?
-11.3%
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
70/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
40.1%
DCF Değer ?
2.05
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺18.9
Pahalı
Veri ?
6346
2001-01-08 → 2026-03-16
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.6
VaR 95% ?
%5.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.13
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%56.7
18.03.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
-1.73
Parametrik%5.99
Historik%4.78
Cornish-Fisher%6.82
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (247.55), TRAMA-99 çizgisinin %36.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 247.5500030517578
TRAMA: 391.8944
Diff: %-36.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%26.7
Net kâr marjı %26.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -7.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%60.6
ROE %60.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%41.9
FAVÖK marjı %41.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%76.1
Hasılat başına brüt kâr %76.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
80.2x
Sector: 79.4x
F/K 80.2x — sektör medyanının (79.4x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
48.36x
Sector: 8.86x
PD/DD 48.36x — sektör medyanının %446 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
52.3x
Sector: 93.8x
EV/EBITDA 52.3x — sektör medyanının (93.8x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.60x
Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.3x
Faiz karşılama 10.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.6
Hasılat yıllık %-7.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.7
Net kâr yıllık %-4.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
-11.3%
Eksi %11.3 beklenen değer (219.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 232.40 | PD/DD hedefi: 61.89 | EV/EBITDA hedefi: 444.11 | DCF hedefi: 61.89
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%40.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 10.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.1
ROIC (%40.1) sermaye maliyetinin (40.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.05
DCF (2.05) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 247.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺18.9
Güncel fiyat Graham değerinin %92.4 üzerinde (₺18.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
80.2x
vs 79.4x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
48.36x
vs 8.86x
Sektörden %446 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
52.3x
vs 93.8x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%40.1
vs %40.6 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%33.1
vs %51.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.1