/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
53/100
Orta
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€3.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-10.9%
ROIC ?
10.6%
DCF Değer ?
6.07
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
509
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.8
VaR 95% ?
%4.32
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.2
01.04.2025 → 29.07.2025
Çarpıklık ?
1.22
Parametrik%4.32
Historik%3.84
Cornish-Fisher%2.54
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7.35), TRAMA-99 çizgisinin %42.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 7.349999904632568
TRAMA: 5.1661
Fark: %+42.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.2
Net kâr marjı %3.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.0
FAVÖK marjı %13.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%42.5
Hasılat başına brüt kâr %42.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
61.7x
Sektör: 25.9x
F/K 61.7x — sektör medyanının (25.9x) %138 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.84x
Sektör: 2.42x
PD/DD 1.84x — sektör medyanı (2.42x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.2x
Sektör: 12.2x
EV/EBITDA 14.2x — sektör medyanının (12.2x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 162.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 157.0M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.9%
Eksi %10.9 beklenen değer (6.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.91 | PD/DD hedefi: 9.20 | EV/EBITDA hedefi: 5.96 | DCF hedefi: 6.07
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.07
DCF (6.07) güncel fiyatın %12.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.94
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€3.1
Güncel fiyat Graham değerinin %55.3 üzerinde (€3.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
61.7x
vs 25.9x
Sektör medyanının %138 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.84x
vs 2.42x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.2x
vs 12.2x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.6
vs %9.3 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%3.2
vs %13.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.