/
Giriş Yap
NO
NOC
Northrop Grumman
Industrials
Pusula Sağlamlık ?
56/100
Güçlü
Potansiyel ?
+9.7%
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
65/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
10.9%
DCF Değer ?
332.31
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$271.6
Pahalı
Veri ?
11117
1981-12-31 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (685.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 685.0
TRAMA: 591.763
Fark: %+15.8
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%10.6
Net kâr marjı %10.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.6
ROE %26.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.9
FAVÖK marjı %17.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.4
Hasılat başına brüt kâr %21.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
23.4x
Sektor: 37.4x
F/K 23.4x — sektör medyanının (37.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.12x
Sektor: 5.05x
PD/DD 6.12x — sektör medyanının (5.05x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
15.7x
Sektor: 22.9x
EV/EBITDA 15.7x — sektör medyanının (22.9x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.9
Net kâr yıllık %12.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.7%
Artı %9.7 beklenen değer (751.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1029.10 | PD/DD hedefi: 607.19 | EV/EBITDA hedefi: 1002.42 | DCF hedefi: 332.31
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 75/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
332.31
DCF (332.31) güncel fiyatın %51.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 685.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$271.6
Güncel fiyat Graham değerinin %60.4 üzerinde ($271.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
23.4x
vs 37.4x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
6.12x
vs 5.05x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
15.7x
vs 22.9x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%10.9
vs %9.1 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0