/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5021
2005-02-03 → 2026-04-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.5
VaR 95% ?
%2.94
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.39
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.1
03.04.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
-0.43
Parametrik%2.94
Historik%2.83
Cornish-Fisher%3.09
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (85.80), TRAMA-99 çizgisinin %11.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 85.80000305175781
TRAMA: 76.8396
Fark: %+11.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%29.2
Net kâr marjı %29.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.9
ROE %17.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.2
FAVÖK marjı %41.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%56.2
Hasılat başına brüt kâr %56.2. Güçlü fiyatlama gücü.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.42x
Cari oran 2.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.9
Hasılat yıllık %15.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.7
Net kâr yıllık %-6.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.