/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Potansiyel?
-54.0%
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
73/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
57.1%
DCF Değer ?
1.70
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺4.5
Pahalı
Veri ?
586
2024-03-04 → 2026-03-04
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.69
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.12
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.1
15.08.2025 → 27.10.2025
Çarpıklık ?
0.71
Parametrik%2.69
Historik%2.53
Cornish-Fisher%2.27
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (111.28), TRAMA-99 çizgisi (115.56) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 111.27999877929688
TRAMA: 115.5578
Diff: %-3.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%31.1
Net kâr marjı %31.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%78.5
ROE %78.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%43.1
FAVÖK marjı %43.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.9
Hasılat başına brüt kâr %51.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 9.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (9.3x) %978 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
103.98x
Sector: 2.43x
PD/DD 103.98x — sektör medyanının %4179 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
95.9x
Sector: 4.7x
EV/EBITDA 95.9x — sektör medyanının (4.7x) %1932 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (51.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 27.82 | PD/DD hedefi: 27.82 | EV/EBITDA hedefi: 27.82 | DCF hedefi: 27.82
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%57.1
ROIC (%57.1) sermaye maliyetini 25.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %31.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.70
DCF (1.70) güncel fiyatın %98.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 111.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺4.5
Güncel fiyat Graham değerinin %96.0 üzerinde (₺4.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 9.3x
Sektör medyanının %978 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
103.98x
vs 2.43x
Sektörden %4179 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
95.9x
vs 4.7x
Sektörden %1932 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%57.1
vs %31.4 WACC
ROIC 25.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%31.1
vs %43.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.1