/
Giriş Yap
NK
NKE
Consumer Discretionary
Pusula Sağlamlık ?
48/100
Orta
Potansiyel ?
-25.0%
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
72/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
17.8%
DCF Değer ?
25.20
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$18.7
Pahalı
Veri ?
11390
1980-12-02 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (63.04), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 63.040000915527344
TRAMA: 67.8972
Fark: %-7.2
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.6
FAVÖK marjı %9.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%42.2
Hasılat başına brüt kâr %42.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
36.9x
Sektor: 39.4x
F/K 36.9x — sektör medyanına (39.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.91x
Sektor: -0.34x
PD/DD 6.91x. Yüksek defter değeri oranı.
EV/EBITDA
24.1x
Sektor: 21.2x
EV/EBITDA 24.1x — sektör medyanının (21.2x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.19x
Cari oran 2.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.0%
Eksi %25.0 beklenen değer (47.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 60.97 | PD/DD hedefi: 15.76 | EV/EBITDA hedefi: 55.51 | DCF hedefi: 25.20
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Tut
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.8
ROIC (%17.8) sermaye maliyetini 7.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.20
DCF (25.20) güncel fiyatın %60.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 63.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$18.7
Güncel fiyat Graham değerinin %70.3 üzerinde ($18.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
36.9x
vs 39.4x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
6.91x
vs -0.34x
Sektörden %2133 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
24.1x
vs 21.2x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%17.8
vs %10.0 WACC
ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%5.4
vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.4