/
Giriş Yap
NI
NIC
National Investment Corp
Sigorta
Pusula Sağlamlık ?
93/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+142.0%
Damodaran ?
87/100
Dalio Risk ?
84/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
62.8%
DCF Değer ?
5,180.29
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
LS10,636.0
Makul
Veri ?
121
2010-01-15 → 2025-02-17
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8915.03), TRAMA-99 çizgisi (8989.77) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 8915.0302734375
TRAMA: 8989.7695
Fark: %-0.8
💰 Karlilik
Bilanco verisi yok
📊 Degerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektor: 2.9x
F/K 0.0x — sektör medyanının (2.9x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.03x
Sektor: 2.49x
PD/DD 0.03x — sektör medyanının (2.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.0x
Sektor: 0.0x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (0.0x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Faiz Karşılama Oranı
1811.0x
Faiz karşılama 1811.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
93/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (93/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+142.0%
Artı %142.0 beklenen değer (166.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 206.07 | PD/DD hedefi: 206.07 | EV/EBITDA hedefi: 58.82 | DCF hedefi: 206.07
Damodaran Değerleme
87/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (87/100). ROIC (%62.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 1811.0x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%62.8
ROIC (%62.8) sermaye maliyetini 33.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %29.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,180.29
DCF modeli 5180.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %7441.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 68.69
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
LS10,636.0
Graham içsel değer: LS10,636.0. Makul
Makul
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
0.0x
vs 2.9x
Sektör medyanının %99 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.03x
vs 2.49x
Sektörden %99 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
0.0x
vs 0.0x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%62.8
vs %29.9 WACC
ROIC 33.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor