/
Giriş Yap
NI
NIB
National Bank
Bankalar
Pusula Sağlamlık ?
30/100
Zayıf
Potansiyel ?
-54.0%
Damodaran ?
8/100
Dalio Risk ?
64/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
5.0%
DCF Değer ?
0.07
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
LS0.4
Pahalı
Veri ?
65
2024-11-19 → 2025-02-17
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2980.64), TRAMA-99 çizgisi (2980.64) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 2980.639892578125
TRAMA: 2980.639892578125
Fark: %+0.0
💰 Karlilik
Bilanco verisi yok
📊 Degerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektor: 3.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (3.1x) %3115 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
83.41x
Sektor: 3.40x
PD/DD 83.41x — sektör medyanının %2353 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borculluk
Bilanco verisi yok
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (12.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.90 | PD/DD hedefi: 6.90 | EV/EBITDA hedefi: 6.90 | DCF hedefi: 6.90
Damodaran Değerleme
8/100
Düşük Damodaran skoru (8/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (37.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.07
DCF (0.07) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.61
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
LS0.4
Graham içsel değer: LS0.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 3.1x
Sektör medyanının %3115 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
83.41x
vs 3.40x
Sektörden %2353 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
713.2x
vs 0.0x
Sektörden %7132202 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.0
vs %37.5 WACC
ROIC 32.5 baz puan sermaye maliyetinin altında