/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
₺9.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-38.1%
ROIC ?
5.9%
DCF Değer ?
5.71
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
520
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.3
VaR 95% ?
%1.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.12
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.5
02.03.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-2.01
Parametrik%1.97
Historik%1.96
Cornish-Fisher%2.26
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1347.60), TRAMA-99 çizgisi (1311.02) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1347.5999755859375
TRAMA: 1311.0214
Fark: %+2.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.8
Net kâr marjı %15.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.5
FAVÖK marjı %41.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%77.4
Hasılat başına brüt kâr %77.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-13.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 82.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (82.8x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
172.77x
Sektör: 67.26x
PD/DD 172.77x — sektör medyanının %157 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.26x
Borç/Özkaynak 1.26x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.4
Hasılat yıllık %-7.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+26.7
Net kâr yıllık %26.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 649.0M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-38.1%
Eksi %38.1 beklenen değer (788.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 318.12 | PD/DD hedefi: 505.59 | EV/EBITDA hedefi: 1256.50 | DCF hedefi: 318.12
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.71
DCF (5.71) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1272.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺9.7
Güncel fiyat Graham değerinin %99.2 üzerinde (₺9.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 82.8x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
172.77x
vs 67.26x
Sektörden %157 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
861.5x
vs 850.7x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.9
vs %10.8 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%15.8
vs %41.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.8
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.