/
Giriş Yap
NFLX
Netflix
Communication Services
Pusula Sağlamlık ?
54/100
Orta
Potansiyel ?
-15.8%
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
33.8%
DCF Değer ?
50.52
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$17.5
Pahalı
Veri ?
5968
2002-05-23 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (82.21), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 82.20999908447266
TRAMA: 90.6227
Fark: %-9.3
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%22.1
Net kâr marjı %22.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -6.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.1
ROE %43.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%64.1
FAVÖK marjı %64.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.4
Hasılat başına brüt kâr %46.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
34.2x
Sektor: 26.0x
F/K 34.2x — sektör medyanının (26.0x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.46x
Sektor: 5.05x
PD/DD 14.46x — sektör medyanının %186 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.6x
Sektor: 16.7x
EV/EBITDA 12.6x — sektör medyanı (16.7x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
39.0x
Faiz karşılama 39.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.6
Hasılat yıllık %17.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.4
Net kâr yıllık %29.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.8%
Eksi %15.8 beklenen değer (69.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 64.95 | PD/DD hedefi: 31.88 | EV/EBITDA hedefi: 109.32 | DCF hedefi: 50.52
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%33.8) – WACC (%9.9) farkı +23.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 39.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.8
ROIC (%33.8) sermaye maliyetini 23.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.52
DCF (50.52) güncel fiyatın %38.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 82.21
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$17.5
Güncel fiyat Graham değerinin %78.7 üzerinde ($17.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
34.2x
vs 26.0x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
14.46x
vs 5.05x
Sektörden %186 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.6x
vs 16.7x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%33.8
vs %9.9 WACC
ROIC 23.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%24.3
vs %67.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.3