/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
53/100
Orta
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$17.5
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-18.3%
ROIC ?
35.1%
DCF Değer ?
48.94
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6002
2002-05-23 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.3
30.06.2025 → 03.02.2026
Çarpıklık ?
0.72
Parametrik%3.31
Historik%3.15
Cornish-Fisher%2.44
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (105.94), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 105.94000244140625
TRAMA: 96.6912
Fark: %+9.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%22.1
Net kâr marjı %22.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -6.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.1
ROE %43.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%64.1
FAVÖK marjı %64.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%46.4
Hasılat başına brüt kâr %46.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
34.2x
Sektör: 26.3x
F/K 34.2x — sektör medyanının (26.3x) %30 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
14.46x
Sektör: 4.52x
PD/DD 14.46x — sektör medyanının %220 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.6x
Sektör: 15.1x
EV/EBITDA 12.6x — sektör medyanı (15.1x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
39.0x
Faiz karşılama 39.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.6
Hasılat yıllık %17.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.4
Net kâr yıllık %29.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.3%
Eksi %18.3 beklenen değer (67.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 65.72 | PD/DD hedefi: 28.48 | EV/EBITDA hedefi: 98.89 | DCF hedefi: 48.94
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 39.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.1
ROIC (%35.1) sermaye maliyetini 25.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48.94
DCF (48.94) güncel fiyatın %40.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 82.21
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$17.5
Güncel fiyat Graham değerinin %78.7 üzerinde ($17.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
34.2x
vs 26.3x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
14.46x
vs 4.52x
Sektörden %220 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.6x
vs 15.1x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%35.1
vs %9.6 WACC
ROIC 25.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%24.3
vs %67.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.