/
Giriş Yap
NE
NETAS
Pusula Sağlamlık Skoru?
17/100
Çok Zayıf
Potansiyel?
-24.8%
Damodaran ?
16/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
15/100
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.2
VaR 95% ?
%5.35
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.59
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.9
25.08.2025 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
0.52
Parametrik%5.35
Historik%5.05
Cornish-Fisher%4.74
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (60.10), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 60.099998474121094
TRAMA: 66.3367
Diff: %-9.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-5.4
Net kâr marjı %-5.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -4.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%169.0
ROE %169.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%-0.2
FAVÖK marjı %-0.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%6.4
Hasılat başına brüt kâr %6.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sector: 26.1x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 26.1x.
EV/EBITDA
44.1x
Sector: 18.7x
EV/EBITDA 44.1x — sektör medyanının (18.7x) %136 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.76x
Cari oran 0.76x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
19.3x
Net Borç/EBITDA 19.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-12.57x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.9
Hasılat yıllık %14.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-126.8
Zarar %126.8 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
17/100
Çok zayıf sağlamlık (17/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-24.8%
Eksi %24.8 beklenen değer (45.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 25.45
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
15/100
Yüksek borç riski (15/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 19.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 26/100 | Kalite: 33/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 60.10
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-11.9x
vs 26.1x
Sektör medyanının %146 altında — ucuz
🏢 EV/EBITDA
44.1x
vs 18.7x
Sektörden %136 daha yüksek EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.0
vs %1.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.0