/
Giriş Yap
NEE
NextEra Energy
Utilities
Pusula Sağlamlık ?
44/100
Orta
Potansiyel ?
-3.6%
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
51/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
67%
ROIC ?
5.0%
DCF Değer ?
47.16
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$44.8
Pahalı
Veri ?
13356
1973-02-21 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (90.83), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 90.83000183105469
TRAMA: 80.6163
Fark: %+12.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%30.6
Net kâr marjı %30.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.7
FAVÖK marjı %65.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.4
Hasılat başına brüt kâr %64.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
26.5x
Sektor: 24.6x
F/K 26.5x — sektör medyanının (24.6x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.49x
Sektor: 3.67x
PD/DD 3.49x — sektör medyanı (3.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.9x
Sektor: 16.5x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanı (16.5x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
0.55x
Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.72x
Borç/Özkaynak 1.72x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.6
Net kâr yıllık %31.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.6%
Eksi %3.6 beklenen değer (87.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 93.29 | PD/DD hedefi: 99.97 | EV/EBITDA hedefi: 94.01 | DCF hedefi: 47.16
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Güçlü Sat
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.16
DCF (47.16) güncel fiyatın %48.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 90.83
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$44.8
Güncel fiyat Graham değerinin %50.7 üzerinde ($44.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
26.5x
vs 24.6x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.49x
vs 3.67x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
15.9x
vs 16.5x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%5.0
vs %7.9 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%25.1
vs %61.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.1