/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Çok Güçlü
Potansiyel?
+122.0%
Damodaran ?
60/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺16.6
Makul
Veri ?
6635
2000-01-25 → 2026-03-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.4
VaR 95% ?
%2.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.0
25.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
-0.66
Parametrik%2.09
Historik%1.91
Cornish-Fisher%2.24
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (15.84), TRAMA-99 çizgisi (16.18) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 15.84000015258789
TRAMA: 16.1846
Diff: %-2.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%41.9
Net kâr marjı %41.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%74.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %74.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.3x
Sector: 80.0x
F/K 11.3x — sektör medyanının (80.0x) %86 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.81x
Sector: 8.86x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının (8.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.6
Hasılat yıllık %-0.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.5
Net kâr yıllık %2.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
+122.0%
Artı %122.0 beklenen değer (35.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 47.52 | PD/DD hedefi: 47.52
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺16.6
Graham değeri (₺16.6) güncel fiyata yakın (%+4.8). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.3x
vs 80.0x
Sektör medyanının %86 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.81x
vs 8.86x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)