/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺592.0
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
4771
2006-11-22 → 2026-04-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.7
VaR 95% ?
%3.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%37.9
10.06.2025 → 16.03.2026
Çarpıklık ?
0.48
Parametrik%3.08
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.79
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (994.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 994.4000244140625
TRAMA: 1069.3248
Fark: %-7.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%39.3
Net kâr marjı %39.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.9
FAVÖK marjı %57.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%97.2
Hasılat başına brüt kâr %97.2. Güçlü fiyatlama gücü.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.20x
Cari oran 3.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.4
Hasılat yıllık %13.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1256.5
Net kâr yıllık %1256.5 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺592.0
Graham içsel değer: ₺592.0. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.